1. 펀드 및 리츠 공시
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투자설명서를 만든 해당 펀드나 리츠에 대한 정기, 수시 공시를 통해 지금 상황을 확인할 수 있음
2. 공시자료 활용 방법
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공시자료 활용 목적에 따라 자산 운영 사항의 변경이나 투자 전략의 변경과 같이 자산, 투자의 관점에 영향을 미치는 것을 파악하는 것을 목표
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꼭 확인해야 할 사항: 자산이나 투자에 관련된 공시사항
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확인할 필요가 없는 사항: 수수료율의 변화, 운용역의 변경
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공시 종류
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정기공시: 수익자에게 정기적으로 제공되는 공시사항
구분 | 설명 | 활용 방법 |
자산운용보고서 | 공모펀드의 운용현황･성과를 3개월에 1회 이상 판매회사를 통해 수익자에게 제공 | 1. 수익률 추이 확인
2. 펀드 보유 자산의 변화 확인 |
영업보고서 | 펀드의 운용현황, 의결권행사 등의 내용을 분기별로 제출받아 그 내용을 홈페이지를 통해 전자공시 | 주요 의사결정 사항이 있는 경우만 확인 |
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수시공시: 자산운용 등과 관련하여 중요사항이 발생한 경우 제공되는 공시사항
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예시) 펀드매니저 변경, 부실자산 발생내역, 상각률, 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 사유, 투자자총회 의결내용, 약관 및 투자설명서 변경 등
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모든 공시자료는 특정 사실 전달에만 집중하기 때문에 투자설명서처럼 친절하지 않음
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공시가 발생한 사유를 이해하는 것을 목표로 자료를 보는 것을 추천